四半期報告書-第94期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 167 | 497 |
| 減価償却費 | 733 | 983 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -41 | -35 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 5 |
| 固定資産除却損 | 16 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | 72 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -48 |
| 支払利息 | 105 | 111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 880 | -289 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 637 | -218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -902 | 516 |
| その他 | 82 | 207 |
| 小計 | 1,573 | 1,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 48 |
| 利息の支払額 | -110 | -117 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 320 | -62 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,831 | 1,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,337 | -1,144 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 614 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 68 | 104 |
| その他 | -156 | -307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,425 | -733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,600 | 2,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,473 | -1,780 |
| 社債の償還による支出 | -88 | -38 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -274 |
| 配当金の支払額 | -360 | -361 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,670 | 394 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,076 | 1,343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,975 | 6,349 |