四半期報告書-第95期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 497 | 399 |
| 減価償却費 | 983 | 923 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5 | － |
| 固定資産除却損 | 12 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72 | 19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -49 |
| 支払利息 | 111 | 108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -289 | -276 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -218 | 106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 516 | -150 |
| その他 | 172 | 186 |
| 小計 | 1,814 | 1,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 49 |
| 利息の支払額 | -117 | -111 |
| 法人税等の支払額 | -62 | -364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,683 | 815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,144 | -347 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 614 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -241 | -744 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 104 | 14 |
| その他 | -66 | -83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -733 | -1,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200 |
| 長期借入れによる収入 | 2,850 | 4,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,780 | -1,654 |
| 社債の償還による支出 | -38 | -38 |
| 自己株式の取得による支出 | -274 | -425 |
| 配当金の支払額 | -361 | -356 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 394 | 1,973 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,343 | 1,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,349 | 6,579 |