四半期報告書-第96期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 399 | 687 |
| 減価償却費 | 923 | 964 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 3 |
| 固定資産除却損 | 3 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29 | -80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -52 |
| 支払利息 | 108 | 106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -276 | 1,192 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 106 | -559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -150 | 687 |
| その他 | 186 | -449 |
| 小計 | 1,241 | 2,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 52 |
| 利息の支払額 | -111 | -117 |
| 法人税等の支払額 | -364 | -165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 815 | 2,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -347 | -981 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -744 | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -70 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 14 | 52 |
| その他 | -83 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,160 | -1,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | -640 |
| 長期借入れによる収入 | 4,250 | 4,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,654 | -1,824 |
| 社債の償還による支出 | -38 | -38 |
| 自己株式の取得による支出 | -425 | -3 |
| 配当金の支払額 | -356 | -350 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,973 | 1,692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,627 | 2,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,457 | 8,409 |