有価証券報告書-第95期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,061 | 1,361 |
減価償却費 | 2,004 | 1,921 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -36 | |
投資事業組合運用損益(△は益) | -42 | -27 |
固定資産売却損益(△は益) | -472 | -567 |
固定資産除却損 | 16 | 38 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 48 | -19 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7 | -54 |
受取利息及び受取配当金 | -100 | -86 |
支払利息 | 222 | 220 |
売上債権の増減額(△は増加) | -725 | -620 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -731 | 96 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 501 | -529 |
その他 | 310 | 438 |
小計 | 2,101 | 2,136 |
利息及び配当金の受取額 | 100 | 86 |
利息の支払額 | -225 | -217 |
法人税等の支払額 | -99 | -584 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,876 | 1,420 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,838 | -961 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,374 | 743 |
無形固定資産の取得による支出 | -318 | -756 |
投資有価証券の売却による収入 | 2 | 73 |
投資事業組合への出資による支出 | -79 | -23 |
投資事業組合からの分配による収入 | 154 | 107 |
その他 | -81 | -166 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -786 | -984 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -100 | 140 |
長期借入れによる収入 | 3,500 | 4,600 |
長期借入金の返済による支出 | -3,465 | -3,456 |
社債の償還による支出 | -76 | -76 |
自己株式の取得による支出 | -282 | -427 |
リース債務の返済による支出 | -4 | -3 |
配当金の支払額 | -717 | -706 |
その他 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,145 | 69 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -55 | 506 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,951 | 5,457 |