有価証券報告書-第96期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,361 | 1,255 |
減価償却費 | 1,921 | 1,967 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -36 | |
投資事業組合運用損益(△は益) | -27 | -43 |
固定資産売却損益(△は益) | -567 | 3 |
固定資産除却損 | 38 | 19 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -19 | -19 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -54 | -153 |
受取利息及び受取配当金 | -86 | -92 |
支払利息 | 220 | 226 |
売上債権の増減額(△は増加) | -620 | -84 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 96 | -654 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -529 | 416 |
その他 | 438 | -305 |
小計 | 2,136 | 2,536 |
利息及び配当金の受取額 | 86 | 92 |
利息の支払額 | -217 | -229 |
法人税等の支払額 | -584 | -348 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,420 | 2,051 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -961 | -2,296 |
有形固定資産の売却による収入 | 743 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -756 | -22 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -70 |
投資有価証券の売却による収入 | 73 | 0 |
投資事業組合への出資による支出 | -23 | -1 |
投資事業組合からの分配による収入 | 107 | 95 |
その他 | -166 | -74 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -984 | -2,369 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 140 | -580 |
長期借入れによる収入 | 4,600 | 4,900 |
長期借入金の返済による支出 | -3,456 | -3,871 |
社債の償還による支出 | -76 | -38 |
自己株式の取得による支出 | -427 | -6 |
リース債務の返済による支出 | -3 | -3 |
配当金の支払額 | -706 | -700 |
その他 | - | -13 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 69 | -313 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 506 | -630 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,457 | 4,826 |