有価証券報告書-第97期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,255 | 1,042 |
| 減価償却費 | 1,967 | 2,381 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -43 | -39 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | -38 |
| 固定資産除却損 | 19 | 20 |
| 投資有価証券評価損 | － | 42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -153 | -132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -87 |
| 支払利息 | 226 | 224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84 | 1,661 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -654 | 280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 416 | 634 |
| その他 | -305 | 285 |
| 小計 | 2,536 | 6,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 94 |
| 利息の支払額 | -229 | -234 |
| 法人税等の支払額 | -348 | -374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,051 | 5,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,296 | -2,492 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 73 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 74 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -1 | -2 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 95 | 114 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 900 |
| その他 | -74 | -141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,369 | -1,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -580 | -60 |
| 長期借入れによる収入 | 4,900 | 3,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,871 | -4,370 |
| 社債の償還による支出 | -38 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -700 | -613 |
| その他 | -13 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -313 | -1,799 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -630 | 2,442 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,826 | 7,268 |