有価証券報告書-第98期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,042 | 2,345 |
| 減価償却費 | 2,381 | 2,410 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | -38 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -39 | 17 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -38 | -91 |
| 固定資産除却損 | 20 | 11 |
| 投資有価証券評価損 | 42 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 60 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -132 | -122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -79 |
| 支払利息 | 224 | 196 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,661 | -983 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 280 | -712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 634 | -325 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 580 |
| その他 | 285 | 268 |
| 小計 | 6,241 | 3,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 79 |
| 利息の支払額 | -234 | -195 |
| 法人税等の支払額 | -374 | -190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,726 | 3,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,492 | -1,182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | 130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -28 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 74 | 40 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -2 | |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 114 | 45 |
| 定期預金の払戻による収入 | 900 | － |
| その他 | -141 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,485 | -978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,250 | 2,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,370 | -4,314 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -4 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -613 | -525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,799 | -2,446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,442 | -194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,268 | 7,074 |