有価証券報告書-第99期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,345 | 1,911 |
| 減価償却費 | 2,410 | 2,559 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 17 | -67 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -91 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38 | － |
| 固定資産除却損 | 11 | 15 |
| 投資有価証券評価損 | － | 69 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | -20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -122 | -45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -82 |
| 支払利息 | 196 | 176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -983 | 231 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -712 | 213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -325 | 715 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 580 | － |
| その他 | 268 | -1,106 |
| 小計 | 3,537 | 4,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 82 |
| 利息の支払額 | -195 | -176 |
| 法人税等の支払額 | -190 | -979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,230 | 3,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,182 | -1,408 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 130 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -79 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -47 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40 | － |
| 投資事業組合への出資による支出 | -1 | |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 45 | 108 |
| その他 | 17 | -125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -978 | -1,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,400 | 2,890 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,314 | -4,032 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -525 | -525 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,446 | -1,671 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -194 | 273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,074 | 7,347 |