有価証券報告書-第94期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 117 | 1,061 |
| 減価償却費 | 1,513 | 2,004 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25 | |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -35 | -42 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -472 |
| 固定資産除却損 | 55 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -65 | 48 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -100 |
| 支払利息 | 226 | 222 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 549 | -725 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 284 | -731 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -536 | 501 |
| その他 | -27 | 310 |
| 小計 | 1,942 | 2,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 100 |
| 利息の支払額 | -225 | -225 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 314 | -99 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,117 | 1,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,312 | -1,838 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,374 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32 | 2 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -4 | -79 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 85 | 154 |
| その他 | -137 | -400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,336 | -786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 6,700 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,214 | -3,465 |
| 社債の償還による支出 | -126 | -76 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -282 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -4 |
| 配当金の支払額 | -721 | -717 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,326 | -1,145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -892 | -55 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,006 | 4,951 |