有価証券報告書-第93期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 652 | 117 |
| 減価償却費 | 1,914 | 1,513 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -25 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -29 | -35 |
| 固定資産除却損 | 26 | 55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -65 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -85 |
| 支払利息 | 222 | 226 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -216 | 549 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -529 | 284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 398 | -536 |
| その他 | 33 | -27 |
| 小計 | 2,396 | 1,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 85 |
| 利息の支払額 | -222 | -225 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -316 | 314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,943 | 2,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,538 | -5,312 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 32 |
| 投資事業組合の出資による支出 | -262 | -4 |
| 投資事業組合の分配による収入 | 26 | 85 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| その他 | -215 | -137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,890 | -5,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 3,150 | 6,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,193 | -3,214 |
| 社債の償還による支出 | -176 | -126 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -7 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -3 |
| 配当金の支払額 | -722 | -721 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -955 | 2,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,902 | -892 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,898 | 5,006 |