有価証券報告書-第92期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,649 | 652 |
| 減価償却費 | 1,878 | 1,914 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -121 | -29 |
| 固定資産除却損 | 92 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | -24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 84 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -86 |
| 支払利息 | 239 | 222 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,650 | -216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -511 | -529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -225 | 398 |
| その他 | -142 | 33 |
| 小計 | 5,547 | 2,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 85 |
| 利息の支払額 | -248 | -222 |
| 法人税等の支払額 | -2,467 | -316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,889 | 1,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,655 | -2,538 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 投資事業組合の出資による支出 | -101 | -262 |
| 投資事業組合の分配による収入 | 214 | 26 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 100 |
| その他 | -237 | -215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,779 | -2,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,890 | 3,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,528 | -3,193 |
| 社債の発行による収入 | 380 | － |
| 社債の償還による支出 | -138 | -176 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -3 |
| 配当金の支払額 | -812 | -722 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,425 | -955 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,315 | -1,902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,801 | 5,898 |