有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
流動負債は、前連結会計年度末と比較して、20億6千5百万円増加し、106億4千7百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が9億5千2百万円、未払法人税等が4億5千6百万円、未払金が3億5千5百万円増加したこと等によるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末と比較して、2億9百万円減少し、109億8千7百万円となりました。

2023/10/31 10:56

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、余剰資金を運用する目的とした金融資産であり、市場価格の変動リスクに晒されていますが、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払金は、ほとんど4ヶ月以内の支払期日であります。
また、管理体制については、財務が所管し、定められた運用資金・運用基準の範囲内でのみ行うものであり、事前に稟議決裁を受けたうえで、実行及び管理を行っております。

2023/10/31 10:56