リース債務
連結
- 2013年7月31日
- 2億7400万
- 2014年7月31日 +27.74%
- 3億5000万
- 2015年7月31日 +4.57%
- 3億6600万
- 2016年7月31日 +6.28%
- 3億8900万
- 2017年7月31日 +3.08%
- 4億100万
- 2018年7月31日 -4.74%
- 3億8200万
- 2019年7月31日 -4.71%
- 3億6400万
- 2020年7月31日 +14.01%
- 4億1500万
- 2021年7月31日 -7.47%
- 3億8400万
- 2022年7月31日 -7.81%
- 3億5400万
- 2023年7月31日 -3.95%
- 3億4000万
個別
- 2009年7月31日
- 6100万
- 2010年7月31日 +78.69%
- 1億900万
- 2011年7月31日 +49.54%
- 1億6300万
- 2012年7月31日 +73.62%
- 2億8300万
- 2013年7月31日 -3.18%
- 2億7400万
- 2014年7月31日 +26.64%
- 3億4700万
- 2015年7月31日 +4.32%
- 3億6200万
- 2016年7月31日 +6.63%
- 3億8600万
- 2017年7月31日 +1.81%
- 3億9300万
- 2018年7月31日 -4.83%
- 3億7400万
- 2019年7月31日 -4.01%
- 3億5900万
- 2020年7月31日 +14.21%
- 4億1000万
- 2021年7月31日 -7.07%
- 3億8100万
- 2022年7月31日 -7.09%
- 3億5400万
- 2023年7月31日 -3.95%
- 3億4000万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/10/31 10:56
(注) 1 当社及び主な連結子会社は、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、リース債務については「平均利率」の記載を行っておりません。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 1年以内に返済予定のリース債務 354 340 ― ― リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) 3,955 3,746 ― 2024年～2044年 計 4,310 4,087 ― ―
2 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2023/10/31 10:56
財務活動に使用した資金は5億2千4百万円(前連結会計年度は5億7千1百万円の支出)で、主としてファイナンス・リース債務の返済による支出3億6千4百万円、配当金の支払額9千8百万円でありました。
資本の財源及び資金の流動性について、当社グループは、円滑な事業活動に必要となる流動性の確保と財務の健全性及び安全性の確保を資金調達の基本方針としており、市場環境等を考慮した上で、有効かつ機動的な資金調達を実施していきます。資金需要としては、商品等の仕入や研究開発・設備投資が中心となりますが、当社グループでは以前より流動資産が流動負債を大きく上回っており、資金の源泉については、内部資金を充当しています。 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- (注) 2 社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額2023/10/31 10:56
前連結会計年度(2022年7月31日)