利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動から得た資金は14億5千8百万円(前連結会計年度は23億6千3百万円の収入)であり、主としてたな卸資産の増加30億3千7百万円、売上債権の減少12億7百万円、減価償却費の計上15億9百万円でありました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用した資金は12億6千万円(前連結会計年度は2億4千3百万円の収入)であり、主として投資有価証券の償還による収入24億円、投資有価証券の取得による支出25億円、長期前払費用の取得による支出6億5千2百万円、有形固定資産の取得による支出13億7千5百万円でありました。

2020/10/30 14:41