営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、期首から3億6千2百万円減少し、92億2千万円となりました。その内容の主なものは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動から得た資金は14億5千8百万円(前連結会計年度は23億6千3百万円の収入)であり、主としてたな卸資産の増加30億3千7百万円、売上債権の減少12億7百万円、減価償却費の計上15億9百万円でありました。

2020/10/30 14:41