有価証券報告書-第77期(平成27年8月1日-平成28年7月31日)

(有価証券関係)
1 満期保有目的の債券
前連結会計年度(平成27年7月31日)

区分	連結決算日における 連結貸借対照表計上額 (百万円)	連結決算日における時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が連結貸借対照表計上額を 超えるもの
(1) 国債・地方債等	―	―	―
(2) 社債	6,096	6,105	9
小計	6,096	6,105	9
時価が連結貸借対照表計上額を 超えないもの
(1) 国債・地方債等	―	―	―
(2) 社債	13,387	13,312	△75
小計	13,387	13,312	△75
合計	19,484	19,418	△66

当連結会計年度(平成28年7月31日)

区分	連結決算日における 連結貸借対照表計上額 (百万円)	連結決算日における時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が連結貸借対照表計上額を 超えるもの
(1) 国債・地方債等	―	―	―
(2) 社債	9,708	9,789	80
小計	9,708	9,789	80
時価が連結貸借対照表計上額を 超えないもの
(1) 国債・地方債等	―	―	―
(2) 社債	8,327	8,273	△53
小計	8,327	8,273	△53
合計	18,035	18,062	26

2 その他有価証券
前連結会計年度(平成27年7月31日)

区分	連結決算日における 連結貸借対照表計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を 超えるもの
(1) 株式	1,514	728	785
(2) 債券
① 国債・地方債	―	―	―
② 社債	―	―	―
(3) その他	219	162	56
小計	1,733	891	842
連結貸借対照表計上額が取得原価を 超えないもの
(1) 株式	3	4	△0
(2) 債券
① 国債・地方債	―	―	―
② 社債	―	―	―
(3) その他	55	57	△2
小計	58	61	△2
合計	1,792	953	839

(注) 非上場株式等(連結貸借対照表計上額2百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「その他有価証券」には含めておりません。

当連結会計年度(平成28年7月31日)

区分	連結決算日における 連結貸借対照表計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を 超えるもの
(1) 株式	1,123	731	391
(2) 債券
① 国債・地方債	―	―	―
② 社債	―	―	―
(3) その他	―	―	―
小計	1,123	731	391
連結貸借対照表計上額が取得原価を 超えないもの
(1) 株式	0	1	△0
(2) 債券
① 国債・地方債	―	―	―
② 社債	―	―	―
(3) その他	53	57	△4
小計	54	58	△4
合計	1,178	790	387

(注) 非上場株式等(連結貸借対照表計上額2百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「その他有価証券」には含めておりません。
3 連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 平成26年8月1日 至 平成27年7月31日)

区分	売却額 (百万円)	売却益の合計額 (百万円)	売却損の合計額 (百万円)
株式	0	0	―
その他	438	97	1
合計	438	97	1

当連結会計年度(自 平成27年8月1日 至 平成28年7月31日)

区分	売却額 (百万円)	売却益の合計額 (百万円)	売却損の合計額 (百万円)
株式	―	―	―
その他	203	41	―
合計	203	41	―