営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

なお、当中間連結会計期間における各区分キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は40,594千円(前年同期比11,272千円増)となりました。これは主に、たな卸資産の増加及び法人税等の支払いによるものであります。

2014/12/24 9:33

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

④ キャッシュ・フロー
当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローについては、営業活動によるキャッシュ・フローでは、40,594千円の資金を使用しております。これは主に、たな卸資産の増加及び法人税等の支払によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、89,859千円の資金を使用しております。これは、主に定期預金の預入によるものであります。

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