営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

なお、当中間連結会計期間における各区分キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は120,657千円(前年同期比80,062千円増)となりました。これは主に、たな卸資産の増加及び仕入債務の減少等によるものであります。

2015/12/24 11:19

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

④ キャッシュ・フロー
当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローについては、営業活動によるキャッシュ・フローでは、120,657千円の資金を使用しております。これは主に、たな卸資産の増加及び仕入債務の減少によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、100,345千円の資金を使用しております。これは、主に定期預金の預入及び有形固定資産の取得によるものであります。

2015/12/24 11:19