日本ケミファ（4539）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 9:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第79期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 445 | 1,109 |
| 減価償却費 | 467 | 573 |
| 社債発行費償却 | 3 | 4 |
| のれん償却額 | － | 108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -2 | 51 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 82 | 47 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -28 |
| 支払利息 | 148 | 161 |
| 手形売却損 | 20 | 13 |
| 固定資産除却損 | 6 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 76 | 243 |
| その他の投資評価損 | － | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -732 | -1,580 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -497 | -46 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4 | -29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,431 | 426 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 433 | 119 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17 | 12 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 3 | 3 |
| その他 | -39 | 8 |
| 小計 | 1,793 | 1,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 29 |
| 利息の支払額 | -166 | -172 |
| 法人税等の支払額 | -369 | -630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,287 | 474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -36 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30 |
| 固定資産の取得による支出 | -510 | -493 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -868 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3 | 12 |
| 長期預金の払戻による収入 | 500 | － |
| 長期預金の預入による支出 | -500 | -100 |
| その他の支出 | -11 | -8 |
| その他 | -4 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,394 | -597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 165 | 260 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,378 | -1,974 |
| 社債の発行による収入 | 500 | 500 |
| 社債の償還による支出 | -240 | -410 |
| 配当金の支払額 | -113 | -115 |
| その他 | -27 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,405 | -92 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,297 | -215 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,902 | 4,199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,199 | 3,635 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
