日本ケミファ（4539）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 10:32
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億5100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 21億6500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,113 | -1,392 | 171 | -279 | - | 6,956 | 通期 | 2,737 | -2,504 | 787 | 233 | - | 8,084 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,295 | -1,064 | -1,097 | 231 | - | 7,213 | 通期 | 3,188 | -1,606 | -1,741 | 1,582 | - | 7,890 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 926 | -590 | 737 | 336 | - | 8,987 | 通期 | 2,196 | -960 | 110 | 1,236 | -887 | 9,254 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,161 | -214 | 470 | 947 | - | 10,649 | 通期 | 1,394 | 326 | -961 | 1,720 | -708 | 10,000 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 428 | -877 | 1,221 | -449 | -1,084 | 10,750 | 通期 | 1,503 | -1,024 | 29 | 479 | -1,812 | 10,505 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,473 | -576 | 340 | 897 | -674 | 11,905 | 通期 | 1,801 | 35 | -793 | 1,836 | -1,131 | 11,645 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 351 | -148 | 1,178 | 203 | -744 | 13,161 | 通期 | -916 | -394 | 144 | -1,310 | -574 | 10,529 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 592 | -1,418 | 1,548 | -826 | -1,418 | 11,321 | 通期 | 296 | -3,139 | 1,447 | -2,843 | -2,747 | 9,200 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 702 | -88 | 974 | 614 | -90 | 10,805 | 通期 | -265 | -1,655 | -305 | -1,920 | -3,003 | 7,021 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 2,165 | -151 | 1 | 2,014 | -348 | 8,991 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 2億3300万
- 2018年3月（連） +578.97%
- 15億8200万
- 2019年3月（連） -21.87%
- 12億3600万
- 2020年3月（連） +39.16%
- 17億2000万
- 2021年3月（連） -72.15%
- 4億7900万
- 2022年3月（連） +283.3%
- 18億3600万
- 2023年3月（連） マイ転
- -13億1000万
- 2024年3月（連） -117.02%
- -28億4300万
- 2025年3月（連）
- -19億2000万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -8億8700万
- 2020年3月（連）
- -7億800万
- 2021年3月（連） -155.93%
- -18億1200万
- 2022年3月（連）
- -11億3100万
- 2023年3月（連）
- -5億7400万
- 2024年3月（連） -378.57%
- -27億4700万
- 2025年3月（連） -9.32%
- -30億300万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 7.67%
- 2018年3月（連）
- 9.02%
- 2019年3月（連）
- 6.42%
- 2020年3月（連）
- 4.39%
- 2021年3月（連）
- 4.77%
- 2022年3月（連）
- 5.54%
- 2023年3月（連）
- -2.9%
- 2024年3月（連）
- 0.96%
- 2025年3月（連）
- -0.81%
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