日本ケミファ（4539）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月27日 10:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 713 | 976 |
| 減価償却費 | 1,393 | 1,586 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 19 | － |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | 17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -121 | -2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -29 |
| 雇用調整助成金 | -52 | － |
| 支払利息 | 122 | 118 |
| 為替差損益（△は益） | -11 | -355 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -56 | -141 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -232 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10 |
| 新株予約権戻入益 | -9 | － |
| 減損損失 | － | 14 |
| 棚卸資産評価損 | － | 162 |
| 構造改革費用 | 167 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -665 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -1,136 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -255 | -1,618 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 22 | 8 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 32 | -36 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 341 | 2,020 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24 | 99 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -88 | 475 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 233 | 272 |
| その他 | 99 | -30 |
| 小計 | 1,658 | 2,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 38 |
| 利息の支払額 | -122 | -118 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 52 | － |
| 構造改革費用の支払額 | -154 | － |
| 法人税等の支払額 | -136 | -390 |
| 法人税等の還付額 | 161 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,503 | 1,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -96 | -40 |
| 定期預金の払戻による収入 | 96 | 119 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -381 | -725 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,207 | -2 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 285 | 700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 326 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 24 | 14 |
| その他 | -16 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,024 | 35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16 | 16 |
| 長期借入れによる収入 | 3,210 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,872 | -2,553 |
| 配当金の支払額 | -182 | -182 |
| その他 | -108 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29 | -793 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 96 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 505 | 1,139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,505 | 11,645 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
