日本ケミファ（4539）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月22日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第91期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 976 | 480 |
| 減価償却費 | 1,586 | 1,500 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 17 | -79 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | 11 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -150 | -186 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -32 |
| 支払利息 | 118 | 122 |
| 為替差損益（△は益） | -355 | -386 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -141 | -10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -411 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | － |
| 減損損失 | 14 | － |
| 棚卸資産評価損 | 162 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,136 | 1,392 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,618 | -1,859 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8 | -166 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -36 | -95 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,020 | -641 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 99 | -98 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 475 | -313 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 272 | 495 |
| その他 | -30 | -62 |
| 小計 | 2,272 | -354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 43 |
| 利息の支払額 | -118 | -120 |
| 法人税等の支払額 | -390 | -484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,801 | -916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -40 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 119 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -725 | -1,005 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -9 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 700 | 29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 611 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14 | 11 |
| その他 | -15 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35 | -394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16 | -8 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 3,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,553 | -2,779 |
| 社債の償還による支出 | － | -200 |
| 配当金の支払額 | -182 | -183 |
| その他 | -73 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -793 | 144 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 96 | 51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,139 | -1,115 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,645 | 10,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
