日本ケミファ（4539）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 480 | -202 |
| 減価償却費 | 1,500 | 1,459 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -79 | -10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | 25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | -11 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -186 | -186 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -40 |
| 支払利息 | 122 | 150 |
| 為替差損益（△は益） | -386 | -349 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -411 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,392 | -262 |
| 新株予約権戻入益 | － | -17 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,859 | 74 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -166 | 137 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -95 | 24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -641 | -2,011 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -98 | 220 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -313 | 449 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 495 | 601 |
| その他 | -62 | 206 |
| 小計 | -354 | 260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 51 |
| 利息の支払額 | -120 | -145 |
| 法人税等の支払額 | -484 | -90 |
| 法人税等の還付額 | － | 220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -916 | 296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,005 | -2,627 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -9 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 611 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 11 | 4 |
| その他 | -7 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -394 | -3,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8 | 176 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400 | 4,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,779 | -2,805 |
| 社債の償還による支出 | -200 | － |
| 配当金の支払額 | -183 | -182 |
| その他 | -84 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 144 | 1,447 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51 | 66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,115 | -1,329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,529 | 9,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
