日本ケミファ（4539）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月20日 10:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -202 | 253 |
| 減価償却費 | 1,459 | 1,377 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 35 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -10 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | -8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -186 | -210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -48 |
| 支払利息 | 150 | 198 |
| 為替差損益（△は益） | -349 | -17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -153 |
| 減損損失 | － | 90 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 252 |
| 新株予約権戻入益 | -17 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -262 | -423 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 74 | 168 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 137 | 173 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 24 | 24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,011 | -1,104 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 220 | -187 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 449 | -363 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 601 | 209 |
| その他 | 206 | -311 |
| 小計 | 260 | -33 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 59 |
| 利息の支払額 | -145 | -194 |
| 法人税等の支払額 | -90 | -117 |
| 法人税等の還付額 | 220 | 20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 296 | -265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,627 | -1,595 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -263 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 204 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4 | 3 |
| その他 | -7 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,139 | -1,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 176 | -338 |
| 長期借入れによる収入 | 4,350 | 3,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,805 | -2,999 |
| 配当金の支払額 | -182 | -182 |
| その他 | -90 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,447 | -305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66 | 47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,329 | -2,178 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,200 | 7,021 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
