日本ケミファ（4539）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月15日 11:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第94期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 253 | 221 |
| 減価償却費 | 1,377 | 1,559 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35 | -11 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -3 | 348 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | 11 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -210 | -229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -52 |
| 支払利息 | 198 | 225 |
| 為替差損益（△は益） | -17 | -162 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -153 | -157 |
| 減損損失 | 90 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 252 | 163 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -423 | 549 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 168 | -2,232 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 173 | -67 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 24 | -210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,104 | -49 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -187 | 69 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -363 | 101 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 209 | 571 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 4 |
| その他 | -311 | 241 |
| 小計 | -33 | 871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 63 |
| 利息の支払額 | -194 | -225 |
| 法人税等の支払額 | -117 | -105 |
| 法人税等の還付額 | 20 | 16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -265 | 620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,595 | -851 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 76 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -263 | -98 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 204 | 205 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3 | 2 |
| その他 | -5 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,655 | -661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -338 | -56 |
| 長期借入れによる収入 | 3,350 | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,999 | -3,326 |
| 配当金の支払額 | -182 | -182 |
| その他 | -135 | -208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -305 | -1,673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,178 | -1,678 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,021 | 5,342 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
