日本ケミファ（4539）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,147 | 1,064 |
| 減価償却費 | 521 | 554 |
| 社債発行費償却 | 0 | 0 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 1 | -17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -69 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -28 |
| 支払利息 | 72 | 67 |
| 為替差損益（△は益） | 158 | -5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 539 | 236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3 | 131 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -131 | 145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -814 | -805 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 130 | 354 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -104 | 140 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1 | -27 |
| その他 | 14 | |
| 小計 | 1,462 | 1,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 33 |
| 利息の支払額 | -73 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -305 | -400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,113 | 1,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -63 | -42 |
| 定期預金の払戻による収入 | 96 | 24 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,313 | -1,495 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 471 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 4 |
| 為替予約の決済による収支（純額） | -95 | － |
| その他の支出 | -10 | -14 |
| その他 | -3 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,392 | -1,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 140 | 116 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700 | 1,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,196 | -1,128 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,000 |
| 配当金の支払額 | -394 | -385 |
| その他 | -76 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 171 | -1,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -179 | -871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,956 | 7,213 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
