日本ケミファ（4539）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,064 | 800 |
| 減価償却費 | 554 | 621 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -17 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -29 |
| 支払利息 | 67 | 64 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | -133 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -80 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 236 | 757 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 131 | -130 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 145 | -159 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -27 | -16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -805 | -751 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 140 | -30 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 354 | -148 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 406 |
| その他 | 0 | 2 |
| 小計 | 1,730 | 1,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 34 |
| 利息の支払額 | -68 | -65 |
| 法人税等の支払額 | -400 | -287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,295 | 926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42 | -48 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 24 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,495 | -551 |
| 固定資産の売却による収入 | 471 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4 | 2 |
| その他 | -23 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,064 | -590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 116 | 84 |
| 長期借入れによる収入 | 1,350 | 2,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,128 | -1,467 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | |
| 配当金の支払額 | -385 | -363 |
| その他 | -49 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,097 | 737 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -871 | 1,097 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,890 | 8,987 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
