四半期報告書-第87期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,064 | 800 |
減価償却費 | 554 | 621 |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | -17 | 10 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19 | 7 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -19 | -28 |
受取利息及び受取配当金 | -28 | -29 |
支払利息 | 67 | 64 |
為替差損益(△は益) | -5 | -133 |
固定資産売却損益(△は益) | -80 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 236 | 757 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 131 | -130 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 145 | -159 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | -27 | -16 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -805 | -751 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 140 | -30 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 354 | -148 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | 406 |
その他 | 0 | 2 |
小計 | 1,730 | 1,244 |
利息及び配当金の受取額 | 33 | 34 |
利息の支払額 | -68 | -65 |
法人税等の支払額 | -400 | -287 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,295 | 926 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -42 | -48 |
定期預金の払戻による収入 | 24 | 24 |
固定資産の取得による支出 | -1,495 | -551 |
固定資産の売却による収入 | 471 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
差入保証金の回収による収入 | 4 | 2 |
その他 | -23 | -14 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,064 | -590 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 116 | 84 |
長期借入れによる収入 | 1,350 | 2,550 |
長期借入金の返済による支出 | -1,128 | -1,467 |
自己株式の取得による支出 | -1,000 | |
配当金の支払額 | -385 | -363 |
その他 | -49 | -63 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,097 | 737 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 24 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -871 | 1,097 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,890 | 8,987 |