日本ケミファ（4539）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 800 | 513 |
| 減価償却費 | 621 | 614 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 10 | -80 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | -34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -30 |
| 支払利息 | 64 | 62 |
| 為替差損益（△は益） | -133 | 85 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 757 | 1,082 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -130 | -598 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -159 | -77 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -16 | 29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -751 | -239 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30 | -134 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -148 | 45 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 406 | 220 |
| その他 | 2 | -16 |
| 小計 | 1,244 | 1,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 38 |
| 利息の支払額 | -65 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -287 | -222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 926 | 1,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48 | -48 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 24 |
| 固定資産の取得による支出 | -551 | -195 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2 | 12 |
| その他 | -14 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -590 | -214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 84 | 112 |
| 長期借入れによる収入 | 2,550 | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,467 | -1,328 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -363 | -363 |
| その他 | -63 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 737 | 470 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,097 | 1,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,254 | 10,649 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
