日本ケミファ（4539）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 513 | -346 |
| 減価償却費 | 614 | 689 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -80 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32 | -61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -19 |
| 雇用調整助成金 | － | -52 |
| 支払利息 | 62 | 62 |
| 為替差損益（△は益） | 85 | 71 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -56 |
| 新株予約権戻入益 | － | -9 |
| 構造改革費用 | － | 167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,082 | 392 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -598 | -329 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -77 | 37 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 29 | 25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -239 | -318 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -134 | -2 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 45 | 51 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 220 | － |
| その他 | -16 | 28 |
| 小計 | 1,409 | 340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 28 |
| 利息の支払額 | -64 | -61 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 52 |
| 法人税等の支払額 | -222 | -20 |
| 法人税等の還付額 | － | 90 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,161 | 428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48 | -48 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 28 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -192 | -230 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -854 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 285 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -52 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12 | 5 |
| その他 | -3 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214 | -877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 112 | 60 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100 | 2,760 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,328 | -1,361 |
| 配当金の支払額 | -363 | -180 |
| その他 | -49 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 470 | 1,221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,394 | 750 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,000 | 10,750 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
