日本ケミファ（4539）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 9:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第90期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -346 | 258 |
| 減価償却費 | 689 | 740 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 5 | － |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -61 | -4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -15 |
| 雇用調整助成金 | -52 | － |
| 支払利息 | 62 | 60 |
| 為替差損益（△は益） | 71 | -74 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -56 | － |
| 新株予約権戻入益 | -9 | － |
| 構造改革費用 | 167 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 392 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -228 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -329 | -544 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 37 | 14 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 25 | -68 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -318 | 1,266 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2 | 39 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 51 | 145 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 282 |
| その他 | 28 | -18 |
| 小計 | 340 | 1,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 24 |
| 利息の支払額 | -61 | -60 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 52 | － |
| 法人税等の支払額 | -20 | -277 |
| 法人税等の還付額 | 90 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 428 | 1,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -48 | -40 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28 | 119 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -230 | -672 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -854 | -2 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 285 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52 | -12 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5 | 12 |
| その他 | -9 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -877 | -576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60 | 96 |
| 長期借入れによる収入 | 2,760 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,361 | -1,314 |
| 配当金の支払額 | -180 | -182 |
| その他 | -55 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,221 | 340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | 161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 750 | 1,399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,505 | 11,905 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
