日本ケミファ（4539）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 258 | 1,164 |
| 減価償却費 | 740 | 737 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 4 | -69 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | 8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -65 | -96 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -17 |
| 支払利息 | 60 | 61 |
| 為替差損益（△は益） | -74 | -612 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -411 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -228 | 1,090 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -544 | -1,004 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 14 | -5 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -68 | -157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,266 | -203 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39 | -115 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 145 | -262 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 282 | 495 |
| その他 | -18 | 84 |
| 小計 | 1,786 | 660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 28 |
| 利息の支払額 | -60 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -277 | -278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,473 | 351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 119 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -672 | -738 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 611 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12 | 10 |
| その他 | 19 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -576 | -148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 96 | 64 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 2,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,314 | -1,262 |
| 配当金の支払額 | -182 | -183 |
| その他 | -58 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 340 | 1,178 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 161 | 135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,399 | 1,516 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,645 | 13,161 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
