日本ケミファ（4539）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,164 | 27 |
| 減価償却費 | 737 | 715 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -69 | -23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -96 | -93 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -21 |
| 支払利息 | 61 | 69 |
| 為替差損益（△は益） | -612 | -337 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -411 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -17 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,090 | 425 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,004 | -1,066 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5 | -70 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -157 | 24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -203 | -111 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -115 | 20 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -262 | 138 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 495 | 601 |
| その他 | 84 | 158 |
| 小計 | 660 | 450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 32 |
| 利息の支払額 | -59 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -278 | -44 |
| 法人税等の還付額 | － | 220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 351 | 592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -738 | -1,413 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 611 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 10 | 1 |
| その他 | -1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148 | -1,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 64 | 40 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600 | 3,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,262 | -1,367 |
| 配当金の支払額 | -183 | -182 |
| その他 | -39 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,178 | 1,548 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 135 | 69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,516 | 791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,529 | 11,321 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
