日本ケミファ（4539）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 27 | -62 |
| 減価償却費 | 715 | 640 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -23 | -20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | 4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -93 | -92 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -26 |
| 支払利息 | 69 | 90 |
| 為替差損益（△は益） | -337 | 78 |
| 新株予約権戻入益 | -17 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 425 | 976 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,066 | -145 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -70 | 65 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 24 | 14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -111 | 245 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20 | -209 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 138 | -477 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 601 | 7 |
| その他 | 158 | -331 |
| 小計 | 450 | 761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 37 |
| 利息の支払額 | -67 | -85 |
| 法人税等の支払額 | -44 | -30 |
| 法人税等の還付額 | 220 | 20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 592 | 702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,413 | -90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,418 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40 | -266 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100 | 2,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,367 | -1,382 |
| 配当金の支払額 | -182 | -182 |
| その他 | -41 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,548 | 974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 791 | 1,604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,321 | 10,805 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
