日本ケミファ（4539）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -62 | 205 |
| 減価償却費 | 640 | 746 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -20 | -12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -92 | -105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -31 |
| 支払利息 | 90 | 112 |
| 為替差損益（△は益） | 78 | 36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -157 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 976 | 1,255 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -145 | -1,829 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 65 | -222 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 14 | -81 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 245 | 1,379 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -209 | 66 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -477 | -50 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 7 | 571 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 229 |
| その他 | -331 | 202 |
| 小計 | 761 | 2,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 42 |
| 利息の支払額 | -85 | -110 |
| 法人税等の支払額 | -30 | -61 |
| 法人税等の還付額 | 20 | 16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 702 | 2,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90 | -347 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 205 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1 | 2 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88 | -151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -266 | 84 |
| 長期借入れによる収入 | 2,850 | 1,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,382 | -1,650 |
| 配当金の支払額 | -182 | -182 |
| その他 | -45 | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 974 | 1 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | -45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,604 | 1,969 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,805 | 8,991 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
