日本ケミファ（4539）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,312 | 1,147 |
| 減価償却費 | 573 | 521 |
| 社債発行費償却 | 0 | 0 |
| のれん償却額 | 21 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -2 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -78 | -69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -24 |
| 支払利息 | 75 | 72 |
| 為替差損益（△は益） | － | 158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -944 | 539 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 541 | 3 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -51 | -131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -146 | -814 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 109 | 130 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -351 | -104 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -11 | 1 |
| その他 | 5 | 14 |
| 小計 | 1,002 | 1,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 29 |
| 利息の支払額 | -75 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -771 | -305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193 | 1,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -61 | -63 |
| 定期預金の払戻による収入 | 96 | 96 |
| 固定資産の取得による支出 | -286 | -1,313 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2 | 0 |
| 為替予約の決済による収支（純額） | － | -95 |
| その他の支出 | -11 | -10 |
| その他 | -4 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -267 | -1,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 204 | 140 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400 | 2,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,211 | -2,196 |
| 社債の償還による支出 | -95 | － |
| 配当金の支払額 | -403 | -394 |
| その他 | -669 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 224 | 171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 150 | -179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,942 | 6,956 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
