日本ケミファ（4539）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,685 | 1,312 |
| 減価償却費 | 536 | 573 |
| 社債発行費償却 | 1 | 0 |
| のれん償却額 | 86 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 65 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -64 | -78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -34 |
| 支払利息 | 81 | 75 |
| 手形売却損 | 5 | 2 |
| 固定資産除却損 | 8 | 5 |
| 新株予約権戻入益 | -4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -807 | -944 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -392 | 541 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 51 | -51 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -502 | -146 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -49 | 109 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 228 | -351 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 4 | -11 |
| その他 | -5 | -2 |
| 小計 | 915 | 1,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 38 |
| 利息の支払額 | -84 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -652 | -771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 208 | 193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -66 | -61 |
| 定期預金の払戻による収入 | 114 | 96 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,036 | -286 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1 | 2 |
| その他の支出 | -8 | -11 |
| その他 | -4 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,001 | -267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 140 | 204 |
| 長期借入れによる収入 | 2,750 | 2,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,673 | -1,211 |
| 社債の償還による支出 | -135 | -95 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -600 |
| 配当金の支払額 | -402 | -403 |
| その他 | -73 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 602 | 224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -190 | 150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,373 | 5,942 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
