日本ケミファ（4539）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,599 | 1,685 |
| 減価償却額 | 388 | 536 |
| 社債発行費等償却 | 2 | 1 |
| のれん償却額 | 86 | 86 |
| 貸倒引当金の増減額 | 0 | -3 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -4 | 65 |
| 退職給付引当金の増減額 | 7 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -1 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -64 |
| 受取利息及び配当金 | -24 | -28 |
| 支払利息 | 85 | 81 |
| 手形売却損 | 5 | 5 |
| 固定資産除却損 | 5 | 8 |
| 新株予約権戻入益 | － | -4 |
| 売上債権の増減額 | -758 | -807 |
| たな卸資産の増減額 | 16 | -392 |
| その他の流動資産の増減額 | 12 | 51 |
| 仕入債務の増減額 | 599 | -502 |
| その他の流動負債の増減額 | -103 | -49 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -131 | 228 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 6 | 4 |
| その他 | 3 | -5 |
| 小計 | 1,795 | 915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 31 |
| 利息の支払額 | -90 | -84 |
| 法人税等の支払額 | -884 | -652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 848 | 208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -70 | -66 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 114 | 114 |
| 固定資産の取得による支出 | -201 | -1,036 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 貸付による支出 | － | |
| 貸付の回収による収入 | 1 | 1 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16 | 1 |
| その他の支出 | -11 | -8 |
| その他 | -12 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168 | -1,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 180 | 140 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 2,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,798 | -1,673 |
| 社債の償還による支出 | -185 | -135 |
| 配当金の支払額 | -411 | -402 |
| その他 | -78 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,706 | 602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,386 | -190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,761 | 5,373 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
