日本ケミファ（4539）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,234 | 1,599 |
| 減価償却費 | 387 | 388 |
| 社債発行費償却 | 2 | 2 |
| のれん償却額 | 86 | 86 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 7 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -24 |
| 支払利息 | 93 | 85 |
| 手形売却損 | 7 | 5 |
| 固定資産除却損 | 19 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,492 | -758 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -668 | 16 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -25 | 12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,215 | 599 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10 | -103 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49 | -131 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2 | 6 |
| その他 | 2 | 3 |
| 小計 | 970 | 1,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 26 |
| 利息の支払額 | -99 | -90 |
| 法人税等の支払額 | -801 | -884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86 | 848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70 | -70 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18 | 114 |
| 固定資産の取得による支出 | -242 | -201 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105 | -2 |
| 貸付けによる支出 | -1 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4 | 16 |
| その他の支出 | -11 | -11 |
| その他 | -9 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -416 | -168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 140 | 180 |
| 長期借入れによる収入 | 2,350 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,564 | -1,798 |
| 社債の償還による支出 | -185 | -185 |
| 配当金の支払額 | -206 | -411 |
| その他 | -70 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 463 | 1,706 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 133 | 2,386 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,598 | 6,732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,732 | 8,761 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
