日本ケミファ（4539）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,145 | 2,234 |
| 減価償却費 | 347 | 387 |
| 社債発行費償却 | 3 | 2 |
| のれん償却額 | 86 | 86 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | -2 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 0 | 7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45 | 32 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -14 |
| 支払利息 | 104 | 93 |
| 手形売却損 | 7 | 7 |
| 固定資産除却損 | 19 | 19 |
| その他の投資評価損 | 8 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -866 | -2,492 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -874 | -668 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 23 | -25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 689 | 1,215 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 63 | 10 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -92 | 49 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1 | 2 |
| その他 | 1 | 2 |
| 小計 | 712 | 970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 16 |
| 利息の支払額 | -116 | -99 |
| 法人税等の支払額 | -631 | -801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15 | 86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28 | -70 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 18 |
| 固定資産の取得による支出 | -366 | -242 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -105 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11 | 4 |
| 長期預金の払戻による収入 | 500 | － |
| 長期預金の預入による支出 | -200 | － |
| その他の支出 | -11 | -11 |
| その他 | -8 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79 | -416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 148 | 140 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800 | 2,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,431 | -1,564 |
| 社債の償還による支出 | -235 | -185 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | -262 | － |
| 配当金の支払額 | -126 | -206 |
| その他 | -137 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 754 | 463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 659 | 133 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,009 | 5,668 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,668 | 6,732 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
