日本ケミファ（4539）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 498 | 1,145 |
| 減価償却費 | 376 | 347 |
| 社債発行費償却 | 2 | 3 |
| のれん償却額 | 65 | 86 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 21 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -29 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35 | 45 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -17 |
| 支払利息 | 108 | 104 |
| 手形売却損 | 8 | 7 |
| 固定資産除却損 | 4 | 19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 272 | － |
| その他の投資評価損 | 23 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -340 | -866 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -396 | -874 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17 | 23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 821 | 689 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -154 | 63 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -63 | -92 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -8 | -1 |
| その他 | 7 | 1 |
| 小計 | 1,212 | 712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 20 |
| 利息の支払額 | -118 | -116 |
| 法人税等の支払額 | -364 | -631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 750 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24 | -28 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 30 |
| 固定資産の取得による支出 | -356 | -366 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12 | 11 |
| 長期預金の払戻による収入 | － | 500 |
| 長期預金の預入による支出 | -100 | -200 |
| その他の支出 | -8 | -11 |
| その他 | -4 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -453 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60 | 148 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 2,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,369 | -1,431 |
| 社債の発行による収入 | 500 | － |
| 社債の償還による支出 | -245 | -235 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | － | -262 |
| 配当金の支払額 | -115 | -126 |
| その他 | -37 | -137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107 | 754 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 189 | 659 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,850 | 4,040 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,040 | 5,668 |
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