日本ケミファ（4539）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,849 | 1,777 |
| 減価償却費 | 1,112 | 1,192 |
| 社債発行費償却 | 0 | 0 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 29 | -46 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32 | 36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -117 | -57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -50 |
| 支払利息 | 136 | 133 |
| 為替差損益（△は益） | -19 | 114 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1 | 699 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -525 | -444 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -163 | 213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99 | 166 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 214 | 275 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -142 | 143 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 10 | -52 |
| その他 | 22 | 11 |
| 小計 | 3,495 | 4,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 55 |
| 利息の支払額 | -138 | -136 |
| 法人税等の支払額 | -669 | -762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,737 | 3,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -123 | -90 |
| 定期預金の払戻による収入 | 126 | 96 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,434 | -2,041 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 471 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2 | 5 |
| 為替予約の決済による収支（純額） | -99 | -8 |
| その他の支出 | -17 | -17 |
| その他 | 47 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,504 | -1,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4 | -20 |
| 長期借入れによる収入 | 5,500 | 2,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,690 | -2,456 |
| 自己株式の取得による支出 | -500 | -1,119 |
| 配当金の支払額 | -394 | -385 |
| その他 | -122 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 787 | -1,741 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70 | -35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 949 | -194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,084 | 7,890 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
