キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,945 | 2,849 |
| 減価償却費 | 1,178 | 1,112 |
| 社債発行費償却 | 0 | 0 |
| のれん償却額 | 21 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -23 | 29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -152 | -117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -44 |
| 支払利息 | 152 | 136 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | -19 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,442 | 1 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 147 | -525 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -20 | -163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,198 | 99 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 182 | 214 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -338 | -142 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -5 | 10 |
| その他 | -2 | 22 |
| 小計 | 3,793 | 3,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 49 |
| 利息の支払額 | -155 | -138 |
| 法人税等の支払額 | -1,252 | -669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,450 | 2,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -124 | -123 |
| 定期預金の払戻による収入 | 826 | 126 |
| 固定資産の取得による支出 | -857 | -2,434 |
| 固定資産の売却による収入 | 29 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4 | 2 |
| 為替予約の決済による収支（純額） | － | -99 |
| その他の支出 | -17 | -17 |
| その他 | -7 | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151 | -2,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24 | -4 |
| 長期借入れによる収入 | 3,050 | 5,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,685 | -3,690 |
| 社債の発行による収入 | 200 | － |
| 社債の償還による支出 | -95 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -603 | -500 |
| 配当金の支払額 | -403 | -394 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -295 | － |
| その他 | -125 | -122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -935 | 787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | -70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,344 | 949 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,135 | 8,084 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
