キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,093 | 2,945 |
| 減価償却費 | 1,200 | 1,178 |
| 減損損失 | 89 | － |
| 社債発行費償却 | 2 | 0 |
| のれん償却額 | 151 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 101 | -23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -142 | -152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -58 |
| 支払利息 | 158 | 152 |
| 手形売却損 | 11 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | － | 12 |
| 固定資産除却損 | 49 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 新株予約権戻入益 | -4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,075 | -1,442 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 85 | 147 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 143 | -20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -822 | 1,198 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9 | 182 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 531 | -338 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 9 | -5 |
| その他 | -10 | -7 |
| 小計 | 3,561 | 3,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 65 |
| 利息の支払額 | -167 | -155 |
| 法人税等の支払額 | -1,010 | -1,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,438 | 2,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -129 | -124 |
| 定期預金の払戻による収入 | 144 | 826 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,065 | -857 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4 | 4 |
| その他の支出 | -13 | -17 |
| その他 | -10 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,072 | -151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -104 | 24 |
| 長期借入れによる収入 | 3,850 | 3,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,067 | -2,685 |
| 社債の発行による収入 | － | 200 |
| 社債の償還による支出 | -270 | -95 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -603 |
| 配当金の支払額 | -403 | -403 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -295 |
| その他 | -137 | -125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137 | -935 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 228 | 1,344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,791 | 7,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
