日本ケミファ（4539）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,055 | 3,093 |
| 減価償却費 | 862 | 1,200 |
| 減損損失 | 147 | 89 |
| 社債発行費償却 | 5 | 2 |
| のれん償却額 | 173 | 151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -11 | 101 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26 | -142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -49 |
| 支払利息 | 172 | 158 |
| 手形売却損 | 11 | 11 |
| 固定資産除却損 | 10 | 49 |
| 新株予約権戻入益 | － | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,431 | -1,075 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,412 | 85 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -94 | 143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,440 | -822 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -41 | 9 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -202 | 531 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -23 | 9 |
| その他 | 6 | -10 |
| 小計 | 3,618 | 3,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 54 |
| 利息の支払額 | -183 | -167 |
| 法人税等の支払額 | -1,583 | -1,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,892 | 2,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -152 | -129 |
| 定期預金の払戻による収入 | 156 | 144 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,486 | -2,065 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 貸付けによる支出 | -2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17 | 4 |
| その他の支出 | -15 | -13 |
| その他 | -14 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,499 | -2,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -104 |
| 長期借入れによる収入 | 4,600 | 3,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,363 | -3,067 |
| 社債の償還による支出 | -370 | -270 |
| 配当金の支払額 | -412 | -403 |
| その他 | -658 | -142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -205 | -137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -811 | 228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,563 | 5,791 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
