日本ケミファ（4539）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,602 | 3,055 |
| 減価償却費 | 840 | 862 |
| 減損損失 | 95 | 147 |
| 社債発行費償却 | 5 | 5 |
| のれん償却額 | 173 | 173 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 35 | -11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 67 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -26 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 38 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -38 |
| 支払利息 | 179 | 172 |
| 手形売却損 | 13 | 11 |
| 固定資産除却損 | 22 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,223 | -1,431 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 52 | -1,412 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -87 | -94 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -588 | 2,440 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 109 | -41 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 144 | -202 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 3 | -23 |
| その他 | 24 | 6 |
| 小計 | 3,480 | 3,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 41 |
| 利息の支払額 | -191 | -183 |
| 法人税等の支払額 | -1,402 | -1,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,912 | 1,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -149 | -152 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | 156 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,099 | -2,486 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -369 | -4 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 3 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5 | 17 |
| 長期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| その他の支出 | -17 | -15 |
| その他 | -13 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,422 | -2,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,150 | 4,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,156 | -3,363 |
| 社債の償還による支出 | -370 | -370 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -502 |
| 配当金の支払額 | -206 | -412 |
| その他 | -165 | -156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -713 | -205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -223 | -811 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,375 | 5,563 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
