日本ケミファ（4539）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,698 | 3,602 |
| 減価償却費 | 747 | 840 |
| 減損損失 | － | 95 |
| 社債発行費償却 | 6 | 5 |
| のれん償却額 | 173 | 173 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | -2 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 0 | 35 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 105 | 67 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -25 |
| 支払利息 | 205 | 179 |
| 手形売却損 | 15 | 13 |
| 固定資産除却損 | 86 | 22 |
| その他の投資評価損 | 8 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -724 | -1,223 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,151 | 52 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 0 | -87 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 746 | -588 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 174 | 109 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65 | 144 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -14 | 3 |
| その他 | 3 | 24 |
| 小計 | 3,020 | 3,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 27 |
| 利息の支払額 | -218 | -191 |
| 法人税等の支払額 | -1,079 | -1,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,753 | 1,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80 | -149 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 120 |
| 固定資産の取得による支出 | -693 | -1,099 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -369 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 198 | － |
| 貸付けによる支出 | -4 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 5 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19 | 5 |
| 長期預金の払戻による収入 | 500 | 100 |
| 長期預金の預入による支出 | -200 | － |
| その他の支出 | -17 | -17 |
| その他 | -9 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -227 | -1,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -452 | 40 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | 3,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,973 | -3,156 |
| 社債の償還による支出 | -470 | -370 |
| 配当金の支払額 | -127 | -206 |
| その他 | -414 | -170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63 | -713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,589 | -223 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,009 | 6,598 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,598 | 6,375 |
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