日本ケミファ（4539）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,415 | 2,698 |
| 減価償却費 | 775 | 747 |
| 社債発行費償却 | 6 | 6 |
| のれん償却額 | 152 | 173 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 22 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 17 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 56 | 105 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -28 |
| 支払利息 | 212 | 205 |
| 手形売却損 | 17 | 15 |
| 固定資産除却損 | 10 | 86 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 303 | － |
| その他の投資評価損 | 25 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -252 | -724 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 368 | -1,151 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 427 | 746 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 18 | 174 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20 | -65 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 3 | -14 |
| その他 | 19 | 3 |
| 小計 | 3,594 | 3,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 30 |
| 利息の支払額 | -231 | -218 |
| 法人税等の支払額 | -645 | -1,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,748 | 1,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -51 | -80 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48 | 60 |
| 固定資産の取得による支出 | -538 | -693 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 198 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 3 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17 | 19 |
| 預り保証金の受入による収入 | 9 | － |
| 長期預金の払戻による収入 | － | 500 |
| 長期預金の預入による支出 | -100 | -200 |
| その他の支出 | -8 | -17 |
| その他 | -14 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -640 | -227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -117 | -452 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 4,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,632 | -2,973 |
| 社債の発行による収入 | 500 | － |
| 社債の償還による支出 | -510 | -470 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -306 |
| 配当金の支払額 | -115 | -127 |
| その他 | -71 | -107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -949 | 63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,158 | 1,589 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,850 | 5,009 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,009 | 6,598 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
