日本ケミファ（4539）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月30日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 557 | 1,415 |
| 減価償却費 | 695 | 775 |
| 社債発行費償却 | 4 | 6 |
| のれん償却額 | 22 | 152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -18 | 17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 95 | 56 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -30 |
| 支払利息 | 206 | 212 |
| 手形売却損 | 28 | 17 |
| 固定資産除却損 | 9 | 10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30 | 303 |
| その他の投資評価損 | － | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -397 | -252 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -107 | 368 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 57 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 933 | 427 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 401 | 18 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18 | 20 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 8 | 3 |
| その他 | -15 | 19 |
| 小計 | 2,468 | 3,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 31 |
| 利息の支払額 | -237 | -231 |
| 法人税等の支払額 | -373 | -645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,889 | 2,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -51 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 48 |
| 固定資産の取得による支出 | -647 | -538 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -868 | － |
| 貸付けによる支出 | -4 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 6 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4 | 17 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 9 |
| 長期預金の払戻による収入 | 500 | － |
| 長期預金の預入による支出 | -500 | -100 |
| その他の支出 | -11 | -8 |
| その他 | -13 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,450 | -640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -296 | -117 |
| 長期借入れによる収入 | 3,800 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,980 | -2,632 |
| 社債の発行による収入 | 500 | 500 |
| 社債の償還による支出 | -320 | -510 |
| 配当金の支払額 | -113 | -115 |
| その他 | -79 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,508 | -949 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,948 | 1,158 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,902 | 3,850 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,850 | 5,009 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
