日本ケミファ（4539）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月30日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 497 | 557 |
| 減価償却費 | 580 | 695 |
| 社債発行費償却 | 1 | 4 |
| のれん償却額 | － | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 2 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 82 | -18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33 | 95 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -29 |
| 支払利息 | 132 | 206 |
| 手形売却損 | 47 | 28 |
| 固定資産除却損 | 10 | 9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53 | 30 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -211 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,216 | -397 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -81 | -107 |
| たな卸資産評価損 | 2 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 195 | 57 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,025 | 933 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 34 | 401 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 109 | -18 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 4 | 8 |
| その他 | -58 | -15 |
| 小計 | -2,804 | 2,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 31 |
| 利息の支払額 | -170 | -237 |
| 法人税等の支払額 | -327 | -373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,261 | 1,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -9 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,201 | -647 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -868 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 5 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16 | 4 |
| 長期預金の払戻による収入 | － | 500 |
| 長期預金の預入による支出 | -500 | -500 |
| その他の支出 | -11 | -11 |
| その他の収入 | 5 | － |
| その他 | － | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,741 | -1,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 696 | -296 |
| 長期借入れによる収入 | 5,300 | 3,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,893 | -1,980 |
| 社債の発行による収入 | 500 | 500 |
| 社債の償還による支出 | -320 | -320 |
| 配当金の支払額 | -113 | -113 |
| その他 | -15 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,154 | 1,508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -848 | 1,948 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,751 | 1,902 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,902 | 3,850 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
