支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

以上の結果、総資産は前連結会計年度末に比べて13.0%増加し、40,106百万円となりました。
負債につきましては、流動負債において前連結会計年度末に比べて17.4%増加し、15,008百万円となりました。これは支払手形及び買掛金が55.6%増加し、6,834百万円となったことなどによります。固定負債は前連結会計年度末に比べて12.6%増加し、11,596百万円となりました。これは、主に設備投資に伴う長期借入金の増加によります。
この結果、負債合計として前連結会計年度末に比べて15.3%増加し、26,604百万円となりました。

2014/06/30 15:03

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスクに関して当社グループでは、各社が定期的に時価又は発行体の財務状況等を把握する体制となっております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、通常の営業活動に伴い生じたものであり、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
長期借入金及び社債は、主に長期運転資金に係る資金調達であります。また、変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、支払金利の変動リスクを回避し、支払利息の固定化を図るために、デリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。

2014/06/30 15:03